| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 010.00 | 6 310.00 | 336 700.00 | 343 010.00 |
BZ Autres créances | 1 005 258.00 | | 1 005 258.00 | 1 005 258.00 |
CF Disponibilités | 385 343.00 | | 385 343.00 | 385 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 601.00 | | 1 390 601.00 | 1 390 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 611.00 | 6 310.00 | 1 727 301.00 | 1 733 611.00 |
CU Autres participations | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DG Autres réserves | 1 016 527.00 | 994 037.00 | | 1 016 527.00 |
DH Report à nouveau | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 037.00 | 137 624.00 | | 119 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 398.00 | 1 542 731.00 | | 1 624 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 580.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 8 828.00 | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 9 449.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 902.00 | 109 778.00 | | 102 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 301.00 | 1 652 510.00 | | 1 727 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 902.00 | 109 778.00 | | 102 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 713.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 713.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -713.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 7 358.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 072.00 | 164 160.00 | | 147 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 035.00 | 26 537.00 | | 28 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 037.00 | 137 624.00 | | 119 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 327.00 | | | 978 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 259.00 | 1 005 259.00 | | 1 005 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |