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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 7 692.00 | 678.00 | 8 370.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 719.00 | 7 692.00 | 1 027.00 | 8 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
110 Total général Actif | 41 556.00 | 7 692.00 | 33 864.00 | 41 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 772.00 | 111 325.00 | | 93 772.00 |
222 Production stockée | 3 675.00 | -8 375.00 | | 3 675.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | 1.00 | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 686.00 | 102 951.00 | | 100 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | | | 81.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | 169.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 51 837.00 | 37 527.00 | | 51 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 3 203.00 | | 4 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 750.00 | 26 000.00 | | 20 750.00 |
252 Charges sociales | 23 681.00 | 33 351.00 | | 23 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 005.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 687.00 | 102 255.00 | | 100 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1.00 | 696.00 | | -1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2.00 | 536.00 | | -2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 470.00 | | | 7 470.00 |