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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 18 312.00 | 1 327.00 | 19 639.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 988.00 | 18 312.00 | 1 676.00 | 19 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 207.00 | 8 393.00 | 31 814.00 | 40 207.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 747.00 | 8 393.00 | 44 354.00 | 52 747.00 |
110 Total général Actif | 72 735.00 | 26 705.00 | 46 030.00 | 72 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 148.00 | 123 618.00 | | 98 148.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | -13 784.00 | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 218.00 | 2.00 | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 766.00 | 111 086.00 | | 102 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | 134.00 | | 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | 259.00 | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 37 637.00 | 48 663.00 | | 37 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 2 335.00 | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 656.00 | 22 258.00 | | 26 656.00 |
252 Charges sociales | 29 859.00 | 10 656.00 | | 29 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | 3 258.00 | | 3 277.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 611.00 | | |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 603.00 | 98 216.00 | | 102 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163.00 | 12 870.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71.00 | 12 725.00 | | 71.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 218.00 | | | 2 218.00 |