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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 14 127.00 | 7 275.00 | 21 402.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 751.00 | 14 127.00 | 7 624.00 | 21 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
110 Total général Actif | 54 096.00 | 14 127.00 | 39 969.00 | 54 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 907.00 | 92 094.00 | | 70 907.00 |
222 Production stockée | 6 484.00 | -3 100.00 | | 6 484.00 |
230 Autres produits | | 1 230.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 391.00 | 90 225.00 | | 77 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | 89.00 | | 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 55.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 36 589.00 | 42 021.00 | | 36 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 3 674.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 774.00 | 22 804.00 | | 22 774.00 |
252 Charges sociales | 22 255.00 | 17 694.00 | | 22 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | 2 764.00 | | 3 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 581.00 | 89 107.00 | | 88 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 189.00 | 1 118.00 | | -11 189.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 151.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 354.00 | 823.00 | | -11 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 877.00 | | | 4 877.00 |