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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 17 386.00 | 4 017.00 | 21 402.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 751.00 | 17 386.00 | 4 366.00 | 21 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | 10 611.00 | 3 039.00 | 13 650.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 568.00 | 10 611.00 | 42 957.00 | 53 568.00 |
110 Total général Actif | 75 319.00 | 27 997.00 | 47 323.00 | 75 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 618.00 | 70 907.00 | | 123 618.00 |
222 Production stockée | -13 784.00 | 6 484.00 | | -13 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 086.00 | 77 391.00 | | 111 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | 127.00 | | 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | -250.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 48 663.00 | 36 589.00 | | 48 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 3 678.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 258.00 | 22 774.00 | | 22 258.00 |
252 Charges sociales | 10 656.00 | 22 255.00 | | 10 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 3 406.00 | | 3 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 216.00 | 88 581.00 | | 98 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 870.00 | -11 189.00 | | 12 870.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 165.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 725.00 | -11 354.00 | | 12 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 611.00 | | | 10 611.00 |