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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 435.00 | | 304 435.00 | 304 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 397.00 | 74 650.00 | 70 747.00 | 145 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 957.00 | 74 805.00 | 396 152.00 | 470 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 386.00 | 74 805.00 | 471 581.00 | 546 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 167 784.00 | | | 167 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 796.00 | | | 303 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 581.00 | | | 471 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 733.00 | | | 191 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 336.00 | | 1 204 336.00 | 1 204 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 336.00 | | 1 204 336.00 | 1 204 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 781.00 | | | 1 222 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 680.00 | | | 1 186 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 920.00 | | 5 244.00 | 487 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 20 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 206.00 | 470 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 075.00 | 145 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 435.00 | | | 304 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 384.00 | | 5 244.00 | 162 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 598.00 | 12 282.00 | 22 075.00 | 84 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 598.00 | 12 282.00 | 22 075.00 | 84 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 005.00 | 27 922.00 | 112 083.00 | 140 005.00 |
VI Groupe et associés | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 036.00 | 20 067.00 | 20 969.00 | 41 036.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 796.00 | 191 713.00 | 112 083.00 | 303 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
ST Autres comptes | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 135.00 | | | 149 135.00 |