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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 370 084.00 | | 370 084.00 | 370 084.00 |
CF Disponibilités | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 447.00 | | 464 447.00 | 464 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 597.00 | | 464 597.00 | 464 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
DL TOTAL (I) | 316 306.00 | | | 316 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 290.00 | | | 148 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 597.00 | | | 464 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 290.00 | | | 148 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 169.00 | | 582 169.00 | 582 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 169.00 | | 582 169.00 | 582 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 084.00 | | | 296 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 540.00 | | | 1 014 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 264.00 | | | 774 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 865.00 | | | 227 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 715.00 | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 280.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 202.00 | 6 667.00 | 84 870.00 | 78 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 202.00 | 6 667.00 | 84 870.00 | 78 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 234.00 | 370 084.00 | 150.00 | 370 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 290.00 | 148 290.00 | | 148 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |