| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 742.00 | 71 262.00 | 28 480.00 | 99 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 327.00 | 71 262.00 | 153 065.00 | 224 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 946.00 | 71 262.00 | 285 684.00 | 356 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 784.00 | | | 156 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 148.00 | | | -48 148.00 |
DL TOTAL (I) | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 684.00 | | | 285 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 595.00 | | 999 595.00 | 999 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 595.00 | | 999 595.00 | 999 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 407.00 | | | 227 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 157.00 | | | -37 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 615.00 | | | 1 207 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 763.00 | | | 1 255 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 148.00 | | | -48 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 957.00 | | | 470 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 819.00 | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 629.00 | 224 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 000.00 | 110 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 810.00 | 99 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 435.00 | | | 304 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 553.00 | | | 145 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 805.00 | 8 927.00 | 12 470.00 | 74 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 805.00 | 8 927.00 | 12 470.00 | 74 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 442.00 | 19 292.00 | 14 150.00 | 33 442.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 048.00 | 166 048.00 | | 166 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 782.00 | | | 110 782.00 |