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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 280.00 | 78 202.00 | 25 078.00 | 103 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 865.00 | 78 202.00 | 149 663.00 | 227 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 823.00 | 78 202.00 | 224 621.00 | 302 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 604.00 | | | -43 604.00 |
DL TOTAL (I) | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 621.00 | | | 224 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 541.00 | | 717 541.00 | 717 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 541.00 | | 717 541.00 | 717 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 728.00 | | | 733 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 333.00 | | | 777 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 604.00 | | | -43 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 327.00 | | 3 537.00 | 224 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 742.00 | | 3 537.00 | 99 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 262.00 | 6 940.00 | | 71 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 262.00 | 6 940.00 | | 71 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 248.00 | 11 098.00 | 14 150.00 | 25 248.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
ST Autres comptes | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |