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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 883 250.00 | | 31 883 250.00 | 31 883 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 657 192.00 | | 70 657 192.00 | 70 657 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BZ Autres créances | 8 882 641.00 | | 8 882 641.00 | 8 882 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CF Disponibilités | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139 330.00 | | 10 139 330.00 | 10 139 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 796 522.00 | | 80 796 522.00 | 80 796 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883 250.00 | | | 1 883 250.00 |
CU Autres participations | 38 773 942.00 | | 38 773 942.00 | 38 773 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 510 894.00 | | | 19 510 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 868.00 | | | 402 868.00 |
DH Report à nouveau | 14 412 770.00 | | | 14 412 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 131.00 | | | 433 131.00 |
DK Provisions réglementées | 346 848.00 | | | 346 848.00 |
DL TOTAL (I) | 35 106 511.00 | | | 35 106 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 857 167.00 | | | 43 857 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
EA Autres dettes | 1 610 239.00 | | | 1 610 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 564 806.00 | | | 45 564 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 796 522.00 | | | 80 796 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 806.00 | | | 2 564 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 521.00 | 2 678 053.00 | 2 735 574.00 | 57 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 521.00 | 2 678 053.00 | 2 735 574.00 | 57 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 883 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 400.00 | | | 891 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 163.00 | | | 1 029 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 107.00 | | | 1 029 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 947.00 | | | -71 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 338.00 | | | 6 319 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 208.00 | | | 5 886 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 131.00 | | | 433 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 555 634.00 | | 50 990 343.00 | 31 555 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 670 377.00 | 1 218 408.00 | 70 657 192.00 | 10 670 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 670 377.00 | 1 218 408.00 | 70 657 192.00 | 10 670 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 555 634.00 | | 50 990 343.00 | 31 555 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 812.00 | | 614 812.00 | 614 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 812.00 | | 614 812.00 | 614 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
UP Prêts | 31 883 250.00 | 1 883 250.00 | | 31 883 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VC Groupe et associés | 8 752 309.00 | | | 8 752 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 857 167.00 | 857 167.00 | 43 000 000.00 | 43 857 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 239.00 | 1 610 239.00 | | 1 610 239.00 |
VP Divers | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 882 404.00 | 11 882 404.00 | 30 000 000.00 | 41 882 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 564 806.00 | 2 564 806.00 | 43 000 000.00 | 45 564 806.00 |