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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 682.00 | 3 074.00 | 3 756.00 |
BF Prêts | 34 771 192.00 | | 34 771 192.00 | 34 771 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 548 889.00 | 682.00 | 73 548 208.00 | 73 548 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 667.00 | | 1 193 667.00 | 1 193 667.00 |
BZ Autres créances | 9 964 552.00 | | 9 964 552.00 | 9 964 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CF Disponibilités | 425 697.00 | | 425 697.00 | 425 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 874.00 | | 11 673 874.00 | 11 673 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 222 764.00 | 682.00 | 85 222 082.00 | 85 222 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 993 961.00 | | | 14 993 961.00 |
CU Autres participations | 38 773 942.00 | | 38 773 942.00 | 38 773 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 510 894.00 | 19 510 894.00 | | 19 510 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 868.00 | 402 868.00 | | 402 868.00 |
DH Report à nouveau | 14 845 901.00 | 14 412 770.00 | | 14 845 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 182.00 | 433 130.00 | | -34 182.00 |
DK Provisions réglementées | 346 848.00 | 346 848.00 | | 346 848.00 |
DL TOTAL (I) | 35 072 329.00 | 35 106 511.00 | | 35 072 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 261.00 | 125 205.00 | | 181 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 261.00 | 125 205.00 | | 181 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 065 632.00 | 43 857 166.00 | | 45 065 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 487.00 | 56 533.00 | | 58 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 126.00 | 40 866.00 | | 261 126.00 |
EA Autres dettes | 4 583 246.00 | 1 610 239.00 | | 4 583 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 968 492.00 | 45 564 805.00 | | 49 968 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 222 082.00 | 80 796 522.00 | | 85 222 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 791 158.00 | | | 5 791 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | 68 000.00 | 221 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | 68 000.00 | 221 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 887 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 891 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 029 106.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | -71 947.00 | | 10 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 331.00 | 6 319 338.00 | | 4 626 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 513.00 | 5 886 207.00 | | 4 660 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 182.00 | 433 130.00 | | -34 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 657 192.00 | | 3 834 614.00 | 70 657 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942 917.00 | 73 545 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 917.00 | 73 548 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 657 192.00 | | 3 830 858.00 | 70 657 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 848.00 | | | 346 848.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 631.00 | 104 755.00 | 51 631.00 | 51 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 206.00 | 181 261.00 | 125 206.00 | 125 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 054.00 | 181 261.00 | 125 206.00 | 472 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 065 632.00 | 888 299.00 | 44 177 333.00 | 45 065 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 369.00 | 227 369.00 | | 227 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 34 771 192.00 | 3 828 275.00 | | 34 771 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 667.00 | | | 1 193 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
VB T. V. A. | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VC Groupe et associés | 9 784 374.00 | | | 9 784 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 583 156.00 | 4 583 156.00 | | 4 583 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936 877.00 | 14 993 961.00 | 30 942 917.00 | 45 936 877.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 968 492.00 | 5 791 158.00 | 44 177 333.00 | 49 968 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |