| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 3 498.00 | 257.00 | 3 756.00 |
BF Prêts | 126 822 222.00 | | 126 822 222.00 | 126 822 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 452 871.00 | 3 498.00 | 199 449 372.00 | 199 452 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 717.00 | | 4 181 717.00 | 4 181 717.00 |
BZ Autres créances | 8 874 992.00 | | 8 874 992.00 | 8 874 992.00 |
CF Disponibilités | 16 329 398.00 | | 16 329 398.00 | 16 329 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 386 107.00 | | 29 386 107.00 | 29 386 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 441 105.00 | 3 498.00 | 229 437 607.00 | 229 441 105.00 |
CU Autres participations | 72 626 893.00 | | 72 626 893.00 | 72 626 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 602 127.00 | | 602 127.00 | 602 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 410 897.00 | 48 410 897.00 | | 48 410 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 459.00 | 536 378.00 | | 655 459.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 233.00 | 11 697.00 | | 2 274 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 724 755.00 | 2 381 617.00 | | 3 724 755.00 |
DK Provisions réglementées | 346 848.00 | 346 848.00 | | 346 848.00 |
DL TOTAL (I) | 55 412 192.00 | 51 687 437.00 | | 55 412 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 351.00 | 189 597.00 | | 327 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 351.00 | 189 597.00 | | 327 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 155 505.00 | 151 154 222.00 | | 156 155 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404 939.00 | 13 257 241.00 | | 12 404 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 277 211.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 544.00 | 399 281.00 | | 254 544.00 |
EA Autres dettes | 4 880 765.00 | 4 069 957.00 | | 4 880 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 698 064.00 | 169 157 912.00 | | 173 698 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 437 607.00 | 221 034 946.00 | | 229 437 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 421.00 | 2 476 088.00 | 3 574 508.00 | 1 098 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 421.00 | 2 476 088.00 | 3 574 508.00 | 1 098 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 351.00 | |
GE Autres charges | | | 95 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 528 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 603 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 291.00 | 11 568 628.00 | | 15 386 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 661 537.00 | 9 187 008.00 | | 11 661 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 724 755.00 | 2 381 617.00 | | 3 724 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 358 678.00 | | 8 728 110.00 | 198 358 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 633 916.00 | 199 449 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633 916.00 | 199 452 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 354 922.00 | | 8 728 110.00 | 198 354 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 939.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 939.00 | | 2 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 848.00 | | | 346 848.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 537.00 | 235 262.00 | 102 537.00 | 102 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 597.00 | 327 351.00 | 189 597.00 | 189 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 445.00 | 327 351.00 | 189 597.00 | 536 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 351.00 | 189 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 404 939.00 | | 12 404 939.00 | 12 404 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
UP Prêts | 126 822 222.00 | 7 013 564.00 | 119 808 658.00 | 126 822 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 717.00 | 4 181 717.00 | | 4 181 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348 721.00 | 348 721.00 | | 348 721.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VC Groupe et associés | 8 512 673.00 | 8 512 673.00 | | 8 512 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 155 505.00 | 13 537 777.00 | 51 674 229.00 | 156 155 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 880 765.00 | 4 880 765.00 | | 4 880 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333 334.00 | | | 7 333 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 878 931.00 | 20 070 272.00 | 119 808 658.00 | 139 878 931.00 |
VW T.V.A. | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 698 063.00 | 18 675 397.00 | 64 079 168.00 | 173 698 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |