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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 2 559.00 | 1 196.00 | 3 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326 564.00 | | 2 326 564.00 | 2 326 564.00 |
BF Prêts | 126 601 465.00 | | 126 601 465.00 | 126 601 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 358 678.00 | 2 559.00 | 198 356 118.00 | 198 358 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 074.00 | | 3 230 074.00 | 3 230 074.00 |
BZ Autres créances | 7 869 463.00 | | 7 869 463.00 | 7 869 463.00 |
CF Disponibilités | 10 868 667.00 | | 10 868 667.00 | 10 868 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 968 427.00 | | 21 968 427.00 | 21 968 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 037 506.00 | 2 559.00 | 221 034 947.00 | 221 037 506.00 |
CU Autres participations | 69 426 893.00 | | 69 426 893.00 | 69 426 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 710 402.00 | | 710 402.00 | 710 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 410 897.00 | | | 48 410 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 378.00 | | | 536 378.00 |
DH Report à nouveau | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 617.00 | | | 2 381 617.00 |
DK Provisions réglementées | 346 848.00 | | | 346 848.00 |
DL TOTAL (I) | 51 687 437.00 | | | 51 687 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 597.00 | | | 189 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 597.00 | | | 189 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 654 222.00 | | | 151 654 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757 241.00 | | | 12 757 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 211.00 | | | 277 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 281.00 | | | 399 281.00 |
EA Autres dettes | 4 069 957.00 | | | 4 069 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 157 913.00 | | | 169 157 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 034 947.00 | | | 221 034 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 638.00 | | | 4 817 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 126 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 137 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 285 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 446 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 568 625.00 | | | 11 568 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 008.00 | | | 9 187 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 617.00 | | | 2 381 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 360 999.00 | | 138 976 050.00 | 71 360 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 978 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 978 371.00 | 198 354 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 978 371.00 | 198 358 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 357 243.00 | | 138 976 050.00 | 71 357 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 938.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 938.00 | | 1 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 848.00 | | | 346 848.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 96 058.00 | 102 537.00 | 96 058.00 | 96 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 288.00 | 189 597.00 | 176 288.00 | 176 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 136.00 | 189 597.00 | 176 288.00 | 523 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 257 241.00 | | 13 257 241.00 | 13 257 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 211.00 | 277 211.00 | | 277 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 177.00 | 369 177.00 | | 369 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UP Prêts | 128 928 029.00 | 128 928 029.00 | | 128 928 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 074.00 | 3 230 074.00 | | 3 230 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 319.00 | 227 319.00 | | 227 319.00 |
VB T. V. A. | 677 666.00 | 677 666.00 | | 677 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 964 478.00 | 6 964 478.00 | | 6 964 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 154 222.00 | 6 834 000.00 | 144 320 222.00 | 151 154 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 067 629.00 | 4 067 629.00 | | 4 067 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 200 000.00 | | | 151 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 502 752.00 | | | 41 502 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 027 566.00 | 140 027 566.00 | | 140 027 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 157 913.00 | 11 580 449.00 | 157 577 463.00 | 169 157 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |