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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 349.00 | 11 693.00 | 1 656.00 | 13 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 605.00 | 73 713.00 | 38 892.00 | 112 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 727.00 | 88 503.00 | 41 224.00 | 129 727.00 |
BT Marchandises | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 577.00 | 658.00 | 75 919.00 | 76 577.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CF Disponibilités | 314 461.00 | | 314 461.00 | 314 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 180.00 | 658.00 | 516 522.00 | 517 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 907.00 | 89 161.00 | 557 746.00 | 646 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 530.00 | 311 039.00 | | 363 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 818.00 | 52 491.00 | | 46 818.00 |
DL TOTAL (I) | 418 598.00 | 371 780.00 | | 418 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 889.00 | 13 021.00 | | 15 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 22 163.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 391.00 | 50 278.00 | | 73 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 380.00 | 34 139.00 | | 40 380.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 5 265.00 | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 148.00 | 124 866.00 | | 139 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 746.00 | 496 646.00 | | 557 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 248.00 | 102 703.00 | | 138 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 781 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 10 484.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 10 484.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -10 341.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | 19 582.00 | | 17 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 023.00 | 783 125.00 | | 867 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 205.00 | 730 635.00 | | 820 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 818.00 | 52 491.00 | | 46 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 672.00 | 12 257.00 | 4 426.00 | 80 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 864.00 | 1 480.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 959.00 | 11 393.00 | 2 946.00 | 76 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 887.00 | 123 424.00 | 1 463.00 | 124 887.00 |