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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 785.00 | 172.00 | 17 612.00 | 17 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 398.00 | 13 328.00 | 7 070.00 | 20 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 584.00 | 46 957.00 | 25 626.00 | 72 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 790.00 | 63 475.00 | 56 314.00 | 119 790.00 |
BT Marchandises | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 146.00 | 658.00 | 73 487.00 | 74 146.00 |
BZ Autres créances | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
CF Disponibilités | 254 234.00 | | 254 234.00 | 254 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 342.00 | 658.00 | 500 684.00 | 501 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 132.00 | 64 133.00 | 556 998.00 | 621 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 007.00 | 3.00 | 6 004.00 | 6 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 440 696.00 | | | 440 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 458 181.00 | | | 458 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 998.00 | | | 556 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 551.00 | | 30 843.00 | 143 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 604.00 | 119 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 928.00 | 92 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | 17 786.00 | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 862.00 | | 7 050.00 | 139 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 205.00 | 16 199.00 | 53 928.00 | 101 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 988.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 007.00 | 15 208.00 | 53 928.00 | 99 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 682.00 | 3 067.00 | 3 615.00 | 6 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VP Divers | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 817.00 | 95 202.00 | 3 615.00 | 98 817.00 |