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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | 17 378.00 | 13 803.00 | 31 182.00 |
AP Constructions | 49 102.00 | 5 792.00 | 43 310.00 | 49 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 413.00 | 17 965.00 | 22 448.00 | 40 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 858.00 | 22 209.00 | 20 649.00 | 42 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 661.00 | 69 517.00 | 105 143.00 | 174 661.00 |
BT Marchandises | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BZ Autres créances | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
CF Disponibilités | 239 266.00 | | 239 266.00 | 239 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 228.00 | | 540 228.00 | 540 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 889.00 | 69 517.00 | 645 372.00 | 714 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 090.00 | 3 159.00 | 4 931.00 | 8 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 187.00 | | | 344 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 390 965.00 | | | 390 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
EA Autres dettes | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 406.00 | | | 254 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 372.00 | | | 645 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 964.00 | | 53 817.00 | 135 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 174 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 132 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 821.00 | | 6 375.00 | 27 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 053.00 | | 47 442.00 | 100 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 344.00 | 26 187.00 | 14.00 | 43 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | 1 618.00 | | 1 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 9 861.00 | | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 272.00 | 14 708.00 | 14.00 | 31 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 288.00 | 16 077.00 | 46 211.00 | 62 288.00 |
VI Groupe et associés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 481.00 | 146 481.00 | | 146 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 406.00 | 208 195.00 | 46 211.00 | 254 406.00 |