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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 3 279.00 | 10 805.00 | 14 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 932.00 | 26 775.00 | 5 157.00 | 31 932.00 |
AP Constructions | 49 103.00 | 10 672.00 | 38 430.00 | 49 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 413.00 | 23 611.00 | 16 802.00 | 40 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 742.00 | 18 340.00 | 6 401.00 | 24 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 365.00 | 87 456.00 | 80 909.00 | 168 365.00 |
BT Marchandises | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
BZ Autres créances | 231 983.00 | | 231 983.00 | 231 983.00 |
CF Disponibilités | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 964.00 | | 781 964.00 | 781 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 328.00 | 87 456.00 | 862 873.00 | 950 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 091.00 | 4 777.00 | 3 313.00 | 8 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 382 716.00 | | | 382 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
DL TOTAL (I) | 554 272.00 | | | 554 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 601.00 | | | 308 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 873.00 | | | 862 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 390.00 | | | 262 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 661.00 | | 13 406.00 | 174 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 453.00 | 168 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 453.00 | 114 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 286.00 | | 11 071.00 | 42 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 375.00 | | 2 336.00 | 132 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 551.00 | 25 381.00 | 7 443.00 | 23 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 551.00 | 11 280.00 | | 23 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 7 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
VB T. V. A. | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VC Groupe et associés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 897.00 | 354 897.00 | | 354 897.00 |
VW T.V.A. | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 390.00 | 262 390.00 | | 262 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |