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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 405.00 | 175 310.00 | 418 095.00 | 593 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 122.00 | 11 928.00 | 193.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 528.00 | 187 239.00 | 418 288.00 | 605 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 740.00 | 187 239.00 | 448 500.00 | 635 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 004.00 | -125 919.00 | | -117 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 077.00 | 8 914.00 | | -8 077.00 |
DL TOTAL (I) | -117 082.00 | -109 004.00 | | -117 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 159.00 | | | 104 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 372.00 | 275 184.00 | | 458 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 608.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 468.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 583.00 | 277 260.00 | | 565 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 500.00 | 168 255.00 | | 448 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 115.00 | 277 260.00 | | 487 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087.00 | 27 965.00 | | 50 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 165.00 | 19 051.00 | | 58 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 077.00 | 8 914.00 | | -8 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 160.00 | 25 692.00 | 78 468.00 | 104 160.00 |
VI Groupe et associés | 458 372.00 | 458 372.00 | | 458 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 583.00 | 487 115.00 | 78 468.00 | 565 583.00 |