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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 940.00 | | 188 940.00 | 188 940.00 |
AP Constructions | 1 034 265.00 | 281 486.00 | 752 778.00 | 1 034 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 14 907.00 | 19 748.00 | 34 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 032.00 | 296 393.00 | 961 637.00 | 1 258 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 830.00 | 296 393.00 | 1 034 435.00 | 1 330 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 964.00 | -104 336.00 | | -137 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 374.00 | -33 628.00 | | 18 374.00 |
DL TOTAL (I) | -111 590.00 | -129 964.00 | | -111 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 931.00 | 243 193.00 | | 188 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 818.00 | 953 557.00 | | 953 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 468.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 1 381.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 028.00 | 1 200 601.00 | | 1 146 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 435.00 | 1 070 636.00 | | 1 034 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 254.00 | 1 003 808.00 | | 1 001 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 818.00 | | | 953 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 242.00 | 71 728.00 | | 84 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 868.00 | 105 356.00 | | 65 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 374.00 | -33 628.00 | | 18 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 913.00 | 54 340.00 | 115 040.00 | 188 913.00 |
VI Groupe et associés | 943 619.00 | 943 619.00 | | 943 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 223.00 | 16 052.00 | 171.00 | 16 223.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 029.00 | 1 001 256.00 | 125 240.00 | 1 146 029.00 |