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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 940.00 | | 188 940.00 | 188 940.00 |
AP Constructions | 1 034 265.00 | 238 653.00 | 795 611.00 | 1 034 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 12 145.00 | 22 510.00 | 34 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 033.00 | 250 799.00 | 1 007 234.00 | 1 258 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 436.00 | 250 799.00 | 1 070 636.00 | 1 321 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 336.00 | -125 082.00 | | -104 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 628.00 | 20 746.00 | | -33 628.00 |
DL TOTAL (I) | -129 964.00 | -96 336.00 | | -129 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 193.00 | 78 467.00 | | 243 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 557.00 | 458 250.00 | | 953 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 338.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 2 204.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 601.00 | 541 261.00 | | 1 200 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 636.00 | 444 924.00 | | 1 070 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 808.00 | 462 793.00 | | 1 003 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 610.00 | | 71 611.00 | 71 610.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 300.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 467.00 | -300.00 | | -8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 728.00 | 61 649.00 | | 71 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 356.00 | 40 902.00 | | 105 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 628.00 | 20 746.00 | | -33 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 194.00 | 56 601.00 | 167 059.00 | 243 194.00 |
VI Groupe et associés | 943 357.00 | 943 357.00 | | 943 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118.00 | 17 947.00 | 171.00 | 18 118.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 601.00 | 1 003 808.00 | 177 259.00 | 1 200 601.00 |