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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 405.00 | 204 980.00 | 388 425.00 | 593 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 528.00 | 217 103.00 | 388 425.00 | 605 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 027.00 | 217 103.00 | 444 924.00 | 662 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 082.00 | -117 004.00 | | -125 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 746.00 | -8 077.00 | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | -96 336.00 | -117 082.00 | | -96 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467.00 | 104 159.00 | | 78 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 250.00 | 458 372.00 | | 458 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 300.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 751.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 261.00 | 565 583.00 | | 541 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 924.00 | 448 500.00 | | 444 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 793.00 | 487 115.00 | | 462 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 649.00 | 50 087.00 | | 61 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 902.00 | 58 165.00 | | 40 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 746.00 | -8 077.00 | | 20 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
VI Groupe et associés | 458 251.00 | 458 251.00 | | 458 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 261.00 | 462 793.00 | 78 468.00 | 541 261.00 |