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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 596.00 | 5 527.00 | 14 068.00 | 19 596.00 |
AN Terrains | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 39 680.00 | 2 458.00 | 37 221.00 | 39 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 700.00 | 24 045.00 | 6 655.00 | 30 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 1 845.00 | 2 084.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 722.00 | 33 877.00 | 64 844.00 | 98 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 712.00 | | 567 712.00 | 567 712.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 487.00 | | 818 487.00 | 818 487.00 |
CF Disponibilités | 1 492 206.00 | | 1 492 206.00 | 1 492 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 092.00 | | 2 886 092.00 | 2 886 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 815.00 | 33 877.00 | 2 950 937.00 | 2 984 815.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 229.00 | 2 403 550.00 | | 2 420 229.00 |
DH Report à nouveau | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 773.00 | 16 678.00 | | 298 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 904.00 | 2 511 131.00 | | 2 809 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 76 580.00 | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 617.00 | 234 529.00 | | 86 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | 1 322 607.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 033.00 | 1 674 180.00 | | 141 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 937.00 | 4 185 312.00 | | 2 950 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 707.00 | | 15.00 | 98 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 15.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 8 638.00 | | 25 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 782.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 492.00 | 6 857.00 | | 21 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |