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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 597.00 | 16 217.00 | 3 380.00 | 19 597.00 |
AN Terrains | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 39 680.00 | 10 792.00 | 28 888.00 | 39 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 720.00 | 31 870.00 | 33 850.00 | 65 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 512.00 | 89 579.00 | 70 934.00 | 160 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 128.00 | | 1 112 128.00 | 1 112 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 342.00 | | 797 342.00 | 797 342.00 |
CF Disponibilités | 2 708 793.00 | | 2 708 793.00 | 2 708 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 384.00 | | 4 721 384.00 | 4 721 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 897.00 | 89 579.00 | 4 792 318.00 | 4 881 897.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 776 477.00 | 3 390 439.00 | | 4 776 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 568.00 | 1 386 038.00 | | -26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 909.00 | 4 796 477.00 | | 4 769 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 3 500.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 120.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 873.00 | 591 141.00 | | 9 873.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 409.00 | 600 769.00 | | 22 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 318.00 | 5 397 246.00 | | 4 792 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 084.00 | 2 428.00 | | 158 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 072.00 | 2 428.00 | | 138 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 266.00 | 15 313.00 | | 74 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | 1 782.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 830.00 | 13 532.00 | | 59 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |