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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 597.00 | 14 435.00 | 5 161.00 | 19 597.00 |
AN Terrains | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 39 680.00 | 9 403.00 | 30 277.00 | 39 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 291.00 | 19 727.00 | 43 565.00 | 63 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 084.00 | 74 266.00 | 83 818.00 | 158 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 693.00 | | 1 080 693.00 | 1 080 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 917.00 | | 793 917.00 | 793 917.00 |
CF Disponibilités | 3 335 135.00 | | 3 335 135.00 | 3 335 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 428.00 | | 5 313 428.00 | 5 313 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 512.00 | 74 266.00 | 5 397 246.00 | 5 471 512.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 390 439.00 | 3 409 048.00 | | 3 390 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 038.00 | -18 609.00 | | 1 386 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 477.00 | 3 410 439.00 | | 4 796 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 417 757.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 141.00 | 245 791.00 | | 591 141.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 598 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 769.00 | 7 265 184.00 | | 600 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 246.00 | 10 675 623.00 | | 5 397 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 223.00 | 15 043.00 | | 59 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 1 782.00 | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 569.00 | 13 261.00 | | 46 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 182.00 | 549 182.00 | | 549 182.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 769.00 | 600 769.00 | | 600 769.00 |