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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 597.00 | 12 654.00 | 6 943.00 | 19 597.00 |
AN Terrains | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 39 680.00 | 8 014.00 | 31 666.00 | 39 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 291.00 | 7 855.00 | 55 437.00 | 63 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 084.00 | 59 223.00 | 98 861.00 | 158 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 691 461.00 | | 5 691 461.00 | 5 691 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 867.00 | | 1 234 867.00 | 1 234 867.00 |
BZ Autres créances | 443 572.00 | | 443 572.00 | 443 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CF Disponibilités | 3 163 164.00 | | 3 163 164.00 | 3 163 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 762.00 | | 10 576 762.00 | 10 576 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 734 846.00 | 59 223.00 | 10 675 623.00 | 10 734 846.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 409 048.00 | 3 226 516.00 | | 3 409 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 609.00 | 182 532.00 | | -18 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 439.00 | 3 429 048.00 | | 3 410 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 7 900.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 757.00 | 220 654.00 | | 417 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 791.00 | 355 022.00 | | 245 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 598 136.00 | 3 322 827.00 | | 6 598 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 184.00 | 3 906 403.00 | | 7 265 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 623.00 | 7 335 451.00 | | 10 675 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 723.00 | 59 361.00 | | 98 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 711.00 | 59 361.00 | | 78 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 820.00 | 7 403.00 | | 51 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 1 782.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 5 621.00 | | 40 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 757.00 | 417 757.00 | | 417 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 598 136.00 | 6 598 136.00 | | 6 598 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 867.00 | 1 234 867.00 | | 1 234 867.00 |
VB T. V. A. | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 252.00 | 1 680 252.00 | | 1 680 252.00 |
VW T.V.A. | 205 811.00 | 205 811.00 | | 205 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 184.00 | 7 265 184.00 | | 7 265 184.00 |