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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 1 090.00 | 1 595.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 3 524.00 | 267.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 476.00 | 4 614.00 | 289 862.00 | 294 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BZ Autres créances | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
CF Disponibilités | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 624.00 | 4 614.00 | 519 010.00 | 523 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 87 800.00 | 77 100.00 | | 87 800.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 532.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 814.00 | 10 198.00 | | 23 814.00 |
DL TOTAL (I) | 496 753.00 | 472 940.00 | | 496 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 683.00 | 21 217.00 | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 617.00 | 4 696.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 257.00 | 25 914.00 | | 22 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 010.00 | 498 854.00 | | 519 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 913.00 | 4 897.00 | | 10 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 050.00 | | 621 050.00 | 621 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 050.00 | | 621 050.00 | 621 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 41.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 41.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -41.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 874.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 451.00 | 584 436.00 | | 621 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 638.00 | 574 238.00 | | 597 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 814.00 | 10 198.00 | | 23 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 722.00 | 22 006.00 | | 33 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 010.00 | | | 298 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 880.00 | 3 534.00 | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | 880.00 | 3 534.00 | 7 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 339.00 | | 11 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 755.00 | 46 267.00 | 49 488.00 | 95 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 257.00 | 10 913.00 | | 22 257.00 |