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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 2 164.00 | 521.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 7 351.00 | 2 556.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 592.00 | 9 515.00 | 411 076.00 | 420 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BZ Autres créances | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CF Disponibilités | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 503.00 | | 272 503.00 | 272 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 095.00 | 9 515.00 | 683 579.00 | 693 095.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 350 100.00 | | 455 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 60 600.00 | 75 600.00 | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 43.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 398.00 | 20 438.00 | | 31 398.00 |
DL TOTAL (I) | 632 977.00 | 481 191.00 | | 632 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 14 571.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 812.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 2 916.00 | | 40 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 603.00 | 21 299.00 | | 50 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 579.00 | 502 491.00 | | 683 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 603.00 | 21 299.00 | | 50 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 165.00 | | 727 165.00 | 727 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 165.00 | | 727 165.00 | 727 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 2 557.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 735.00 | 586 366.00 | | 730 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 337.00 | 565 928.00 | | 699 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 398.00 | 20 438.00 | | 31 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 698.00 | 39 963.00 | | 15 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 476.00 | | 126 116.00 | 294 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | 60 000.00 | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | | 6 116.00 | 6 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418.00 | 834.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 834.00 | | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
UX Autres créances clients | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VP Divers | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |