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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 1 627.00 | 1 058.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 476.00 | 5 418.00 | 289 058.00 | 294 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BZ Autres créances | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CF Disponibilités | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 433.00 | | 213 433.00 | 213 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 909.00 | 5 418.00 | 502 491.00 | 507 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 75 600.00 | 87 800.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 30.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | 23 814.00 | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 481 191.00 | 496 753.00 | | 481 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 571.00 | 11 683.00 | | 14 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 4 957.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | 5 617.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 299.00 | 22 257.00 | | 21 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 491.00 | 519 010.00 | | 502 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 299.00 | 10 913.00 | | 21 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 813.00 | | 584 813.00 | 584 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 813.00 | | 584 813.00 | 584 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 3 355.00 | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 366.00 | 621 451.00 | | 586 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 928.00 | 597 638.00 | | 565 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 438.00 | 23 814.00 | | 20 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 963.00 | 33 722.00 | | 39 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 476.00 | | | 294 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 804.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 804.00 | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VP Divers | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |