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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 006.00 | 194.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 406 400.00 | | 406 400.00 | 406 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 220.00 | 39 348.00 | 9 872.00 | 49 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 153.00 | 46 737.00 | 10 416.00 | 57 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 973.00 | 87 091.00 | 426 882.00 | 513 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 998.00 | 261.00 | 14 737.00 | 14 998.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 215 241.00 | | 215 241.00 | 215 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 454.00 | 261.00 | 291 193.00 | 291 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 428.00 | 87 352.00 | 718 076.00 | 805 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 100.00 | 455 100.00 | | 455 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 510.00 | 35 010.00 | | 45 510.00 |
DG Autres réserves | 46 600.00 | 60 600.00 | | 46 600.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 481.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 205.00 | 31 398.00 | | 65 205.00 |
DL TOTAL (I) | 663 182.00 | 632 977.00 | | 663 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 6 203.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 3 777.00 | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 891.00 | 40 623.00 | | 40 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 894.00 | 50 603.00 | | 54 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 076.00 | 683 579.00 | | 718 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 402.00 | 50 603.00 | | 45 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 592.00 | | 242 596.00 | 420 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 215.00 | 513 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 214.00 | 106 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | 119 600.00 | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | | 122 995.00 | 12 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 106 790.00 | 29 214.00 | 9 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 105 784.00 | 29 214.00 | 9 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
UX Autres créances clients | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 894.00 | 45 402.00 | 9 492.00 | 54 894.00 |