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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 894 092.00 | 419 059.00 | 475 033.00 | 894 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 625.00 | 26 080.00 | 4 545.00 | 30 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 721.00 | 63 479.00 | 1 242.00 | 64 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 038.00 | 508 618.00 | 1 021 420.00 | 1 530 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 438.00 | 508 618.00 | 1 031 820.00 | 1 540 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 449.00 | -735 820.00 | | -802 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 884.00 | -66 629.00 | | -62 884.00 |
DL TOTAL (I) | -857 333.00 | -794 449.00 | | -857 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 768.00 | 1 866 268.00 | | 1 870 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 8 204.00 | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 189.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 153.00 | 1 874 661.00 | | 1 889 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 820.00 | 1 080 212.00 | | 1 031 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 153.00 | 1 874 661.00 | | 1 889 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 490.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 490.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | 490.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 311.00 | 25 642.00 | | 23 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 196.00 | 92 271.00 | | 86 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 884.00 | -66 629.00 | | -62 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 098.00 | | 4 940.00 | 1 525 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 498.00 | | 4 940.00 | 1 524 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 963.00 | 46 655.00 | | 461 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 963.00 | 46 655.00 | | 461 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 768.00 | 1 870 768.00 | | 1 870 768.00 |
VP Divers | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 153.00 | 1 889 153.00 | | 1 889 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | 3 545.00 | | 8 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | 4 438.00 | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 18 730.00 | 32 503.00 | | 18 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 848.00 | 3 948.00 | | 4 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 555.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 424.00 | 4 100.00 | | 10 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045.00 | 397.00 | | 2 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 263.00 | 6 765.00 | | 6 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 946.00 | 40 889.00 | | 28 946.00 |