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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 894 092.00 | 610 600.00 | 283 492.00 | 894 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 625.00 | 29 321.00 | 1 304.00 | 30 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 103.00 | 65 350.00 | 3 753.00 | 69 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 420.00 | 705 271.00 | 829 149.00 | 1 534 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 376.00 | 705 271.00 | 839 105.00 | 1 544 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 322.00 | -35 883.00 | | -20 322.00 |
DL TOTAL (I) | -12 322.00 | -27 883.00 | | -12 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 997.00 | 865 488.00 | | 813 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 28 786.00 | | 32 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 143.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | 2 813.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 427.00 | 897 335.00 | | 851 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 105.00 | 869 452.00 | | 839 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 427.00 | 897 335.00 | | 851 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 088.00 | 36 167.00 | | 53 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 410.00 | 72 051.00 | | 73 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 322.00 | -35 883.00 | | -20 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 660.00 | | 1 759.00 | 1 532 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 060.00 | | 1 759.00 | 1 532 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 517.00 | 33 754.00 | | 671 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 517.00 | 33 754.00 | | 671 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 811 997.00 | 811 997.00 | | 811 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 427.00 | 851 427.00 | | 851 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | 8 676.00 | | 8 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 617.00 | 5 105.00 | | 7 617.00 |
ST Autres comptes | 17 769.00 | 19 438.00 | | 17 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 723.00 | 4 191.00 | | 4 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 586.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 545.00 | 9 262.00 | | 9 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 671.00 | 1 786.00 | | 2 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 138.00 | 4 906.00 | | 5 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 109.00 | 28 734.00 | | 30 109.00 |