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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 894 092.00 | 578 019.00 | 316 072.00 | 894 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 625.00 | 28 704.00 | 1 921.00 | 30 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 343.00 | 64 793.00 | 2 550.00 | 67 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 660.00 | 671 517.00 | 861 143.00 | 1 532 660.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 969.00 | 671 517.00 | 869 452.00 | 1 540 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 883.00 | -41 316.00 | | -35 883.00 |
DL TOTAL (I) | -27 883.00 | -33 316.00 | | -27 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 488.00 | 908 040.00 | | 865 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 22 630.00 | | 28 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 168.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | 3 000.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 335.00 | 933 944.00 | | 897 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 452.00 | 900 628.00 | | 869 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 335.00 | 933 944.00 | | 897 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 167.00 | 36 960.00 | | 36 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 051.00 | 78 276.00 | | 72 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 883.00 | -41 316.00 | | -35 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 660.00 | | 2 000.00 | 1 532 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 532 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 060.00 | | | 1 532 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 464.00 | 34 052.00 | | 637 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 464.00 | 34 052.00 | | 637 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 863 488.00 | 863 488.00 | | 863 488.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 914.00 | | |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 335.00 | 897 335.00 | | 897 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | 8 745.00 | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | 5 502.00 | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 19 438.00 | 15 096.00 | | 19 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 191.00 | 5 359.00 | | 4 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 637.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | 9 382.00 | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 786.00 | 245.00 | | 1 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 906.00 | 5 040.00 | | 4 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 734.00 | 25 957.00 | | 28 734.00 |