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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 894 092.00 | 545 146.00 | 348 946.00 | 894 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 625.00 | 28 086.00 | 2 539.00 | 30 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 343.00 | 64 232.00 | 3 111.00 | 67 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 660.00 | 637 464.00 | 895 196.00 | 1 532 660.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 093.00 | 637 464.00 | 900 628.00 | 1 538 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -917 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 316.00 | -50 582.00 | | -41 316.00 |
DL TOTAL (I) | -33 316.00 | -959 700.00 | | -33 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 040.00 | 1 885 677.00 | | 908 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 19 285.00 | | 22 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 143.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 944.00 | 1 905 211.00 | | 933 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 628.00 | 945 511.00 | | 900 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 944.00 | 1 905 211.00 | | 933 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 960.00 | 27 456.00 | | 36 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 276.00 | 78 038.00 | | 78 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 316.00 | -50 582.00 | | -41 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 038.00 | | 2 662.00 | 1 530 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 532 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 1 532 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 438.00 | | 2 662.00 | 1 529 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 528.00 | 42 936.00 | | 594 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 528.00 | 42 936.00 | | 594 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 908 040.00 | 908 040.00 | | 908 040.00 |
VP Divers | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 944.00 | 933 944.00 | | 933 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | 8 679.00 | | 8 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | 3 715.00 | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 15 096.00 | 14 323.00 | | 15 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 359.00 | 5 992.00 | | 5 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | -178.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 382.00 | 8 501.00 | | 9 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245.00 | 323.00 | | 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 040.00 | 4 178.00 | | 5 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 957.00 | 24 029.00 | | 25 957.00 |