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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 722.00 | 182 128.00 | 82 595.00 | 264 722.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 602.00 | 182 128.00 | 113 475.00 | 295 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
072 Créances – Autres | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
084 Disponibilités | 228 122.00 | | 228 122.00 | 228 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 713.00 | | 335 713.00 | 335 713.00 |
110 Total général Actif | 631 316.00 | 182 128.00 | 449 188.00 | 631 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 653 508.00 | | | 653 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
222 Production stockée | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 646.00 | | | 730 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 261.00 | | | 374 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 087.00 | | | 145 087.00 |
252 Charges sociales | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 949.00 | | | 683 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
280 Produits financiers | 483.00 | | | 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 702.00 | | | 297 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |