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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 211.00 | 400.00 | 11 811.00 | 12 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 797.00 | 220 433.00 | 66 364.00 | 286 797.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 888.00 | 220 833.00 | 109 055.00 | 329 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
072 Créances – Autres | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
084 Disponibilités | 434 897.00 | | 434 897.00 | 434 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 959.00 | | 597 959.00 | 597 959.00 |
110 Total général Actif | 927 848.00 | 220 833.00 | 707 015.00 | 927 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 241.00 | | | 319 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 423.00 | | | 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 423.00 | | | 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 456.00 | | | 227 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 760.00 | | | 84 760.00 |