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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 651.00 | 3 666.00 | 14 984.00 | 18 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 055.00 | 217 367.00 | 56 688.00 | 274 055.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 587.00 | 221 034.00 | 102 552.00 | 323 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 024.00 | | 134 024.00 | 134 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
072 Créances – Autres | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
084 Disponibilités | 368 552.00 | | 368 552.00 | 368 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 638.00 | | 640 638.00 | 640 638.00 |
110 Total général Actif | 964 225.00 | 221 034.00 | 743 191.00 | 964 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 866 631.00 | | | 866 631.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 795.00 | | | 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
222 Production stockée | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 515.00 | | | 892 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377 245.00 | | | 377 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 795.00 | | | -5 795.00 |
242 Autres charges externes. | 169 363.00 | | | 169 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 452.00 | | | 188 452.00 |
252 Charges sociales | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 506.00 | | | 818 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 888.00 | | | 329 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 069.00 | | | 171 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 441.00 | | | 34 441.00 |