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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 255.00 | 206 950.00 | 73 305.00 | 280 255.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 241.00 | 206 950.00 | 112 290.00 | 319 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
072 Créances – Autres | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
084 Disponibilités | 360 959.00 | | 360 959.00 | 360 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 003.00 | | 494 003.00 | 494 003.00 |
110 Total général Actif | 813 245.00 | 206 950.00 | 606 294.00 | 813 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 329 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 648 856.00 | | | 648 856.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140.00 | | | 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 490.00 | | | 490.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 385.00 | | | 647 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 220.00 | | | 288 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 938.00 | | | -10 938.00 |
242 Autres charges externes. | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
252 Charges sociales | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 108.00 | | | 556 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 532.00 | | | 310 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |