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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 21 585.00 | 3 376.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 050.00 | 31 451.00 | 2 599.00 | 34 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 185.00 | 59 941.00 | 16 244.00 | 76 185.00 |
BN En cours de production de biens | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BT Marchandises | 228 934.00 | 1 360.00 | 227 574.00 | 228 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 841.00 | 75 597.00 | 789 244.00 | 864 841.00 |
BZ Autres créances | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 339 191.00 | | 339 191.00 | 339 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 252.00 | 76 957.00 | 1 463 294.00 | 1 540 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 436.00 | 136 899.00 | 1 479 538.00 | 1 616 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 3 800.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
DH Report à nouveau | 119 823.00 | 105 346.00 | | 119 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | 15 617.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 205 895.00 | 192 750.00 | | 205 895.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 600.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 33 600.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | 457.00 | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 79 000.00 | | 116 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 2 319.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 505.00 | 268 517.00 | | 266 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 191.00 | 551 811.00 | | 738 191.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 16 697.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 275.00 | 100 347.00 | | 108 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 643.00 | 1 019 149.00 | | 1 243 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 538.00 | 1 245 499.00 | | 1 479 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 339 721.00 | |
FM Production stockée | | | 15 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | 7 292.00 | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -7 292.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -776.00 | 146.00 | | -776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 145.00 | 15 617.00 | | 13 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 475.00 | 5 528.00 | 3 062.00 | 57 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 570.00 | 5 528.00 | 3 062.00 | 50 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | 3 600.00 | 33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 505.00 | 266 505.00 | | 266 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 864 841.00 | | | 864 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 385.00 | 937 117.00 | 10 268.00 | 947 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 983.00 | 1 242 983.00 | | 1 242 983.00 |