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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 23 279.00 | 5 053.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 191.00 | 32 340.00 | 6 851.00 | 39 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 696.00 | 62 524.00 | 22 172.00 | 84 696.00 |
BN En cours de production de biens | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BT Marchandises | 266 960.00 | | 266 960.00 | 266 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 251.00 | 84 553.00 | 780 697.00 | 865 251.00 |
BZ Autres créances | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 768.00 | 84 553.00 | 1 325 215.00 | 1 409 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 464.00 | 147 078.00 | 1 347 387.00 | 1 494 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
DH Report à nouveau | 157 248.00 | 132 968.00 | | 157 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 697.00 | 24 280.00 | | 46 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 281 047.00 | 230 175.00 | | 281 047.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 382.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 154 000.00 | | 176 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 350.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 150.00 | 302 182.00 | | 222 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 299.00 | 574 137.00 | | 592 299.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 5 815.00 | | 8 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 604.00 | 277 820.00 | | 52 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 339.00 | 1 314 686.00 | | 1 056 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 387.00 | 1 554 861.00 | | 1 347 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 989.00 | 1 314 336.00 | | 1 051 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 382.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 849.00 | | 7 015.00 | 77 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 84 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 67 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 676.00 | | 7 015.00 | 60 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 358.00 | 4 334.00 | 168.00 | 58 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 453.00 | 4 334.00 | 168.00 | 51 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 360.00 | | 360.00 | 1 360.00 |
6T Sur comptes clients | 82 013.00 | 8 579.00 | 6 038.00 | 82 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 373.00 | 8 579.00 | 7 398.00 | 83 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 373.00 | 8 579.00 | 7 398.00 | 93 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 579.00 | 7 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 150.00 | 222 150.00 | | 222 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 070.00 | 299 070.00 | | 299 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 760.00 | 228 760.00 | | 228 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 746 258.00 | 746 258.00 | | 746 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 431.00 | 940 163.00 | 10 268.00 | 950 431.00 |
VW T.V.A. | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 989.00 | 1 051 989.00 | | 1 051 989.00 |