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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 144.00 | 27 332.00 | 10 812.00 | 38 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 36 291.00 | 38 875.00 | 75 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 482.00 | 70 528.00 | 59 955.00 | 130 482.00 |
BN En cours de production de biens | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BT Marchandises | 351 148.00 | | 351 148.00 | 351 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 646.00 | 120 960.00 | 694 686.00 | 815 646.00 |
BZ Autres créances | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 263.00 | | 338 263.00 | 338 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 635.00 | 120 960.00 | 1 468 674.00 | 1 589 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 117.00 | 191 488.00 | 1 528 629.00 | 1 720 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
DH Report à nouveau | 203 945.00 | 157 248.00 | | 203 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 939.00 | 46 697.00 | | 384 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 744.00 | 4 175.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 664 555.00 | 281 047.00 | | 664 555.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 604.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 176 000.00 | | 76 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | 4 350.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 234.00 | 222 150.00 | | 265 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 153.00 | 592 299.00 | | 455 153.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | 8 331.00 | | 6 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 925.00 | 52 604.00 | | 33 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 074.00 | 1 056 339.00 | | 839 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 629.00 | 1 347 387.00 | | 1 528 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 374.00 | 1 051 989.00 | | 838 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | 604.00 | | 1 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 696.00 | | 46 452.00 | 84 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 130 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 113 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 523.00 | | 46 452.00 | 67 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 524.00 | 8 669.00 | 666.00 | 62 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 619.00 | 8 669.00 | 666.00 | 55 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 553.00 | 41 143.00 | 4 736.00 | 84 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 553.00 | 41 143.00 | 4 736.00 | 84 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 553.00 | 56 143.00 | 4 736.00 | 94 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 143.00 | 4 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 234.00 | 265 234.00 | | 265 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 880.00 | 141 880.00 | | 141 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 669 971.00 | 669 971.00 | | 669 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 131.00 | 728 188.00 | 155 943.00 | 884 131.00 |
VW T.V.A. | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 374.00 | 838 374.00 | | 838 374.00 |