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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 415.00 | 20 852.00 | 5 563.00 | 26 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 261.00 | 30 601.00 | 3 660.00 | 34 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 849.00 | 58 358.00 | 19 491.00 | 77 849.00 |
BN En cours de production de biens | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
BT Marchandises | 336 255.00 | 1 360.00 | 334 895.00 | 336 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 923.00 | 82 013.00 | 705 910.00 | 787 923.00 |
BZ Autres créances | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 332 289.00 | | 332 289.00 | 332 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 743.00 | 83 373.00 | 1 535 370.00 | 1 618 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 592.00 | 141 731.00 | 1 554 861.00 | 1 696 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
DH Report à nouveau | 132 968.00 | 119 823.00 | | 132 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 280.00 | 13 145.00 | | 24 280.00 |
DL TOTAL (I) | 230 175.00 | 205 895.00 | | 230 175.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 12 040.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 116 000.00 | | 154 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 660.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 182.00 | 266 505.00 | | 302 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 137.00 | 738 191.00 | | 574 137.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 1 971.00 | | 5 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 820.00 | 108 275.00 | | 277 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 686.00 | 1 243 643.00 | | 1 314 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 861.00 | 1 479 538.00 | | 1 554 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 928 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 376.00 | |
FM Production stockée | | | 41 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 387.00 | |
GE Autres charges | | | 21 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | 7 750.00 | | 8 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | 7 878.00 | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -128.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | -776.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 952.00 | 3 303 912.00 | | 2 849 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 672.00 | 3 290 767.00 | | 2 825 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 280.00 | 13 145.00 | | 24 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 941.00 | 3 996.00 | 5 579.00 | 59 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 036.00 | 3 996.00 | 5 579.00 | 53 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 182.00 | 302 182.00 | | 302 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 787 923.00 | | | 787 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 137.00 | 574 137.00 | | 574 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 017.00 | 873 749.00 | 10 268.00 | 884 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 336.00 | 1 314 336.00 | | 1 314 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |