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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 163.00 | 450 451.00 | 1 434 712.00 | 1 885 163.00 |
AN Terrains | 73 824.00 | 24 929.00 | 48 895.00 | 73 824.00 |
AP Constructions | 27 768.00 | 13 939.00 | 13 829.00 | 27 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 035.00 | 1 553 142.00 | 1 893.00 | 1 555 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 889.00 | 821 097.00 | 373 792.00 | 1 194 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 678.00 | 2 863 558.00 | 1 873 120.00 | 4 736 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 653.00 | 68 971.00 | 180 682.00 | 249 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 875.00 | 15 752.00 | 498 122.00 | 513 875.00 |
BZ Autres créances | 1 665 034.00 | 483 055.00 | 1 181 979.00 | 1 665 034.00 |
CF Disponibilités | 833 468.00 | | 833 468.00 | 833 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 961.00 | 567 779.00 | 2 700 182.00 | 3 267 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 639.00 | 3 431 337.00 | 4 573 302.00 | 8 004 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 160.00 | 1 741 160.00 | | 1 741 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 628.00 | 486 628.00 | | 486 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 453.00 | 16 427.00 | | 19 453.00 |
DG Autres réserves | 161 532.00 | 104 051.00 | | 161 532.00 |
DH Report à nouveau | | -82 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 400.00 | 142 824.00 | | 374 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 172.00 | 2 408 773.00 | | 2 783 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 056.00 | 367 395.00 | | 432 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 056.00 | 367 395.00 | | 432 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 988.00 | 1 224 297.00 | | 936 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 690.00 | 193 103.00 | | 247 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 214.00 | 32 527.00 | | 165 214.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 4 547.00 | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 074.00 | 1 549 450.00 | | 1 358 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 302.00 | 4 325 617.00 | | 4 573 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 204.00 | | 1 720 204.00 | 1 720 204.00 |
FG Production vendue services | 615 048.00 | | 615 048.00 | 615 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 252.00 | | 2 335 252.00 | 2 335 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 332.00 | 42 975.00 | | 242 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 332.00 | 42 975.00 | | 242 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 332.00 | 42 347.00 | | 242 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 338.00 | 42 347.00 | | 242 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 628.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 766.00 | 2 109 766.00 | | 2 585 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 366.00 | 1 966 942.00 | | 2 211 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 400.00 | 142 824.00 | | 374 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 050.00 | | 3 960.00 | 4 975 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 332.00 | 4 736 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 332.00 | 2 851 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 163.00 | | | 1 885 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 887.00 | | 3 960.00 | 3 089 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 965.00 | 286 594.00 | | 2 576 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 472.00 | 62 979.00 | | 387 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 493.00 | 223 615.00 | | 2 189 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 395.00 | 64 661.00 | | 367 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 971.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 615.00 | 7 532.00 | 1 395.00 | 9 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 055.00 | | | 483 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 671.00 | 76 503.00 | 1 395.00 | 492 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 066.00 | 141 164.00 | 1 395.00 | 860 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 165.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 201.00 | 857 201.00 | | 857 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 690.00 | 247 690.00 | | 247 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 489 001.00 | | | 489 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VB T. V. A. | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VI Groupe et associés | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 074.00 | | | 1 619 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 840.00 | 2 184 840.00 | | 2 184 840.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 074.00 | 1 358 074.00 | | 1 358 074.00 |