| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 163.00 | 639 388.00 | 1 245 775.00 | 1 885 163.00 |
AN Terrains | 78 989.00 | 36 817.00 | 42 172.00 | 78 989.00 |
AP Constructions | 27 768.00 | 19 771.00 | 7 997.00 | 27 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 555.00 | 1 456 518.00 | 615 037.00 | 2 071 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 889.00 | 1 136 960.00 | 57 929.00 | 1 194 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 384.00 | 3 289 454.00 | 2 040 930.00 | 5 330 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 487.00 | 68 971.00 | 179 516.00 | 248 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 135.00 | 455.00 | 451 680.00 | 452 135.00 |
BZ Autres créances | 2 393 295.00 | 600 189.00 | 1 793 106.00 | 2 393 295.00 |
CF Disponibilités | 533 477.00 | | 533 477.00 | 533 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 137.00 | 669 616.00 | 2 962 521.00 | 3 632 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 521.00 | 3 959 069.00 | 5 003 452.00 | 8 962 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 160.00 | 1 741 160.00 | | 1 741 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 628.00 | 486 628.00 | | 486 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 058.00 | 60 607.00 | | 85 058.00 |
DG Autres réserves | 8 026.00 | 43 473.00 | | 8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 816.00 | 489 002.00 | | 741 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 687.00 | 2 820 871.00 | | 3 062 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 153.00 | 537 454.00 | | 590 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 153.00 | 537 454.00 | | 590 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 412.00 | | | 280 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 199.00 | 167 355.00 | | 241 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 417.00 | 296 621.00 | | 263 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 024.00 | 31 088.00 | | 149 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 812.00 | | | 406 812.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | 11 385.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 612.00 | 506 448.00 | | 1 350 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 452.00 | 3 864 773.00 | | 5 003 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 178 035.00 | | 2 178 035.00 | 2 178 035.00 |
FG Production vendue services | 883 203.00 | | 883 203.00 | 883 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 238.00 | | 3 061 238.00 | 3 061 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 12 271.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 994.00 | -12 271.00 | | 34 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 544.00 | 202 337.00 | | 311 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 895.00 | 2 625 345.00 | | 3 099 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 079.00 | 2 136 343.00 | | 2 358 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 816.00 | 489 002.00 | | 741 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 979.00 | | 720 405.00 | 4 749 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 5 330 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 3 445 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 163.00 | | | 1 885 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 816.00 | | 720 405.00 | 2 864 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 772.00 | 201 682.00 | 140 000.00 | 3 227 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 409.00 | 62 979.00 | | 576 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 363.00 | 138 703.00 | 140 000.00 | 2 651 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 454.00 | 52 699.00 | | 537 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 189.00 | | | 600 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 616.00 | | | 669 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 069.00 | 52 699.00 | | 1 207 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 812.00 | 406 812.00 | | 406 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 451 590.00 | 451 590.00 | | 451 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 109 615.00 | 109 616.00 | | 109 615.00 |
VC Groupe et associés | 518 349.00 | 518 349.00 | | 518 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 351.00 | 58 701.00 | 221 650.00 | 280 351.00 |
VI Groupe et associés | 241 199.00 | 241 199.00 | | 241 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 181.00 | 1 765 181.00 | | 1 765 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 173.00 | 2 850 173.00 | | 2 850 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 612.00 | 1 128 961.00 | 221 650.00 | 1 350 612.00 |