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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 162.00 | 513 430.00 | 1 371 732.00 | 1 885 162.00 |
AN Terrains | 73 824.00 | 28 760.00 | 45 064.00 | 73 824.00 |
AP Constructions | 27 768.00 | 15 883.00 | 11 885.00 | 27 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 169.00 | 1 556 409.00 | 6 760.00 | 1 563 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 888.00 | 931 485.00 | 263 402.00 | 1 194 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 813.00 | 3 045 968.00 | 1 698 844.00 | 4 744 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 459.00 | 68 971.00 | 179 488.00 | 248 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 692.00 | 2 772.00 | 564 920.00 | 567 692.00 |
BZ Autres créances | 1 742 170.00 | 587 918.00 | 1 154 252.00 | 1 742 170.00 |
CF Disponibilités | 723 047.00 | | 723 047.00 | 723 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 579.00 | 659 661.00 | 2 627 918.00 | 3 287 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 393.00 | 3 705 630.00 | 4 326 762.00 | 8 032 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 160.00 | 1 741 160.00 | | 1 741 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 627.00 | 486 628.00 | | 486 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 172.00 | 19 453.00 | | 38 172.00 |
DG Autres réserves | 517 211.00 | 161 532.00 | | 517 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 696.00 | 374 400.00 | | 448 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 868.00 | 2 783 172.00 | | 3 231 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 755.00 | 432 056.00 | | 484 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 755.00 | 432 056.00 | | 484 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 020.00 | 936 988.00 | | 143 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 946.00 | 247 690.00 | | 273 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 954.00 | 165 214.00 | | 182 954.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | 8 181.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 139.00 | 1 358 074.00 | | 610 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 762.00 | 4 573 302.00 | | 4 326 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 139.00 | 1 358 073.00 | | 610 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 937.00 | | 1 941 937.00 | 1 941 937.00 |
FG Production vendue services | 713 978.00 | | 713 978.00 | 713 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 915.00 | | 2 655 915.00 | 2 655 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 863.00 | 242 338.00 | | 104 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 863.00 | -6.00 | | -104 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 843.00 | 113 540.00 | | 215 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 919.00 | 2 585 765.00 | | 2 670 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 223.00 | 2 211 366.00 | | 2 222 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 696.00 | 374 399.00 | | 448 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 678.00 | | 8 135.00 | 4 736 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 744 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 163.00 | | | 1 885 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 515.00 | | 8 135.00 | 2 851 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 558.00 | 182 411.00 | | 2 863 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 451.00 | 62 979.00 | | 450 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 107.00 | 119 432.00 | | 2 413 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 056.00 | 52 699.00 | | 432 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
6T Sur comptes clients | 15 752.00 | 609.00 | 13 589.00 | 15 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 055.00 | 104 863.00 | | 483 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 779.00 | 105 472.00 | 13 589.00 | 567 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 835.00 | 158 171.00 | 13 589.00 | 999 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 308.00 | 13 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 947.00 | 273 947.00 | | 273 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 563 321.00 | | | 563 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
VI Groupe et associés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 484.00 | | | 1 700 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 073.00 | 2 316 073.00 | | 2 316 073.00 |
VW T.V.A. | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 139.00 | 610 139.00 | | 610 139.00 |