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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 163.00 | 576 409.00 | 1 308 754.00 | 1 885 163.00 |
AN Terrains | 78 989.00 | 32 795.00 | 46 194.00 | 78 989.00 |
AP Constructions | 27 768.00 | 17 827.00 | 9 941.00 | 27 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 170.00 | 1 559 122.00 | 4 048.00 | 1 563 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 889.00 | 1 041 619.00 | 153 270.00 | 1 194 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 979.00 | 3 227 772.00 | 1 522 207.00 | 4 749 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 526.00 | 68 971.00 | 179 555.00 | 248 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 935.00 | 455.00 | 545 479.00 | 545 935.00 |
BZ Autres créances | 1 844 467.00 | 600 189.00 | 1 244 278.00 | 1 844 467.00 |
CF Disponibilités | 366 818.00 | | 366 818.00 | 366 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 182.00 | 669 616.00 | 2 342 566.00 | 3 012 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 161.00 | 3 897 387.00 | 3 864 773.00 | 7 762 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 160.00 | 1 741 160.00 | | 1 741 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 628.00 | 486 627.00 | | 486 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 607.00 | 38 172.00 | | 60 607.00 |
DG Autres réserves | 43 473.00 | 517 211.00 | | 43 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 002.00 | 448 696.00 | | 489 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 871.00 | 3 231 868.00 | | 2 820 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 454.00 | 484 755.00 | | 537 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 454.00 | 484 755.00 | | 537 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 355.00 | 143 020.00 | | 167 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 621.00 | 273 946.00 | | 296 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 182 954.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | 10 217.00 | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 448.00 | 610 139.00 | | 506 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 773.00 | 4 326 762.00 | | 3 864 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 448.00 | 610 139.00 | | 506 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 615.00 | | 1 891 615.00 | 1 891 615.00 |
FG Production vendue services | 729 870.00 | | 729 870.00 | 729 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 486.00 | | 2 621 486.00 | 2 621 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 271.00 | 104 863.00 | | 12 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 271.00 | 104 863.00 | | 12 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 271.00 | -104 863.00 | | -12 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 337.00 | 215 843.00 | | 202 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 345.00 | 2 670 920.00 | | 2 625 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 343.00 | 2 222 224.00 | | 2 136 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 002.00 | 448 696.00 | | 489 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 813.00 | | 5 165.00 | 4 744 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 749 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 163.00 | | | 1 885 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 650.00 | | 5 165.00 | 2 859 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 969.00 | 181 803.00 | | 3 045 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 430.00 | 62 979.00 | | 513 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 539.00 | 118 824.00 | | 2 532 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 755.00 | 52 699.00 | | 484 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | 2 317.00 | 2 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587 918.00 | 12 271.00 | | 587 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 662.00 | 12 271.00 | 2 317.00 | 659 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 417.00 | 64 970.00 | 2 317.00 | 1 144 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 699.00 | 2 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 621.00 | 296 621.00 | | 296 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 545 390.00 | 545 390.00 | | 545 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VC Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VI Groupe et associés | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 603.00 | 1 793 603.00 | | 1 793 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 838.00 | 2 396 838.00 | | 2 396 838.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 448.00 | 506 448.00 | | 506 448.00 |