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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 168.00 | 41 736.00 | 6 432.00 | 48 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 168.00 | 41 736.00 | 6 432.00 | 48 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
060 Stock marchandises | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 803.00 | 591.00 | 15 212.00 | 15 803.00 |
072 Créances – Autres | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 573.00 | 591.00 | 62 982.00 | 63 573.00 |
110 Total général Actif | 111 741.00 | 42 327.00 | 69 415.00 | 111 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 606.00 | 156 083.00 | | 164 606.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 2 702.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 714.00 | 158 785.00 | | 164 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 453.00 | 6 408.00 | | 11 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 750.00 | 5 786.00 | | -3 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 429.00 | 48 316.00 | | 47 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 038.00 | -5 818.00 | | 2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 47 808.00 | 45 997.00 | | 47 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 2 296.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 470.00 | 32 949.00 | | 31 470.00 |
252 Charges sociales | 16 536.00 | 17 378.00 | | 16 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | 3 267.00 | | 3 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 591.00 | | | 591.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 395.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 802.00 | 156 974.00 | | 159 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 912.00 | 1 812.00 | | 4 912.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 359.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 162.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 650.00 | 4 919.00 | | 4 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |