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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 997.00 | 48 830.00 | 166.00 | 48 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 997.00 | 48 830.00 | 166.00 | 48 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
060 Stock marchandises | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 062.00 | 8 346.00 | 20 716.00 | 29 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 615.00 | 8 346.00 | 96 268.00 | 104 615.00 |
110 Total général Actif | 153 611.00 | 57 176.00 | 96 435.00 | 153 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 684.00 | 216 976.00 | | 148 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 602.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 267.00 | 217 578.00 | | 154 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 948.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 750.00 | 5 100.00 | | -6 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 943.00 | 57 660.00 | | 30 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -537.00 | 2 387.00 | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 82 626.00 | 73 116.00 | | 82 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 923.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 224.00 | 49 408.00 | | 44 224.00 |
252 Charges sociales | 23 670.00 | 23 798.00 | | 23 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 941.00 | | 1 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 446.00 | 6 900.00 | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | 74.00 | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 106.00 | 228 256.00 | | 180 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 839.00 | -10 678.00 | | -25 839.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
294 Charges financières | | 467.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10 918.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 168.00 | -21 955.00 | | -24 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 446.00 | | | 1 446.00 |