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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 682.00 | 8 346.00 | 85 336.00 | 93 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 425.00 | 8 346.00 | 159 079.00 | 167 425.00 |
110 Total général Actif | 216 422.00 | 57 343.00 | 159 079.00 | 216 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 377.00 | 148 684.00 | | 239 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 561.00 | 1 083.00 | | 6 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 438.00 | 154 267.00 | | 250 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 170.00 | -6 750.00 | | 3 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 892.00 | 30 943.00 | | 42 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | -537.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 75 976.00 | 82 626.00 | | 75 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 1 962.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 666.00 | 44 224.00 | | 55 666.00 |
252 Charges sociales | 21 969.00 | 23 670.00 | | 21 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 1 208.00 | | 166.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 446.00 | | |
262 Autres charges | 56.00 | 1 314.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 629.00 | 180 106.00 | | 202 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 809.00 | -25 839.00 | | 47 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 670.00 | | |
294 Charges financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 103.00 | -24 168.00 | | 44 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |