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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 897.00 | 44 289.00 | 5 608.00 | 49 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 897.00 | 44 289.00 | 5 608.00 | 49 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
060 Stock marchandises | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 692.00 | 591.00 | 18 101.00 | 18 692.00 |
072 Créances – Autres | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 874.00 | 591.00 | 95 283.00 | 95 874.00 |
110 Total général Actif | 145 771.00 | 44 880.00 | 100 891.00 | 145 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 199.00 | 164 606.00 | | 259 199.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 234.00 | 164 714.00 | | 259 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 453.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 900.00 | -3 750.00 | | -15 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 646.00 | 47 429.00 | | 134 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 110.00 | 2 038.00 | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 64 015.00 | 47 808.00 | | 64 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 234.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 217.00 | 31 470.00 | | 41 217.00 |
252 Charges sociales | 21 173.00 | 16 536.00 | | 21 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 3 790.00 | | 2 553.00 |
256 Dotations aux provisions | | 591.00 | | |
262 Autres charges | 72.00 | 205.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 107.00 | 159 802.00 | | 249 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 127.00 | 4 912.00 | | 10 127.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 127.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 731.00 | 4 650.00 | | 8 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |