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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 060.00 | 4 323.00 | 278 737.00 | 283 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 921.00 | 37.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 9 450.00 | 705.00 | 10 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 502.00 | 14 694.00 | 296 808.00 | 311 502.00 |
BT Marchandises | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 129.00 | 2 794.00 | 34 335.00 | 37 129.00 |
BZ Autres créances | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CF Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 406.00 | 2 794.00 | 350 612.00 | 353 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 908.00 | 17 488.00 | 647 420.00 | 664 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 292.00 | | | 217 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 662.00 | 1.00 | | 92 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 325.00 | | | 379 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 421.00 | 1.00 | | 647 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 270.00 | | | 358 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 334.00 | | 287 581.00 | 38 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 153.00 | 17 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 413.00 | 311 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 260.00 | 283 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | 283 060.00 | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | 4 521.00 | 16 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 079.00 | 4 875.00 | 10 260.00 | 20 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 4 323.00 | 10 260.00 | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 819.00 | 552.00 | | 9 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UX Autres créances clients | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VB T. V. A. | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VI Groupe et associés | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 654.00 | 118 554.00 | 100.00 | 118 654.00 |
VW T.V.A. | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 276.00 | 358 276.00 | | 358 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
ST Autres comptes | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 115.00 | | | 292 115.00 |